PLÁNOVÁNÍ LIKVIDITY

• Informuje o disponibilní hotovosti v budoucnosti.
• Plánuje na dobu do šesti (6) měsíců s následujícími horizonty plánů:
  • denní stavy – z ranních výpisů,
  • krátkodobý plán – 1 týden podle vystavených / přijatých faktur (FA),
  • střednědobý plán – 1 měsíc podle uzavřených smluv,
  • dlouhodobý výhled – maximálně na 6 měsíců dle obchodních plánů. (delší horizont nelze, plán reaguje na aktuální vývoj).