| tis. Kč |
2023 |
| Peníze (počáteční stav) |
2 645 |
| Příjmy (za prodané zájezdy, poskytnuté dopravní služby) |
2 223 |
| Výdaje (pronájem kanceláří včetně energií, mzdy, vedení účetnictví, nákup kancelářských potřeb, pohonných hmot, …) |
- 2 335 |
| Cash flow z provozní činnosti |
- 112 |
| Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (software na on-line rezervaci a prodej zájezdů) |
- 81 |
| Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nepotřebného kancelářského vybavení) |
33 |
| Cash flow z investiční činnosti |
- 48 |
| Krátkodobý úvěr |
50 |
| Výplata dividend |
- 100 |
| Cash flow z finanční činnosti |
- 50 |
| Cash flow celkem |
- 210 |
| Peníze (konečný stav) |
2 435 |
